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WARBURG INVEST RESPONSIBLE-Europ. Equit.

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in Aktien europäischer Unternehmen, welche Unternehmen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance ("ESG") bestimmten Standards genügen.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
1,32 % 8,56 % 4,58 % 20,59 % 9,93 % 8,03 % 6,13 % 5,05 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,86 % 12,44 % 13,42 %
Sharpe Ratio 1,60 0,56 0,45
Maximaler Verlust in Monaten 1 4 4
Max Drawdown -10,85 % -15,83 % -20,26 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Sektorengewichtung
Unternehmen 100,24 %
Vermögensaufteilung
Aktien 100,24 %
Top Positionen
ASML Holding N.V. 6,80 %
Novartis AG 5,80 %
Roche Holdings AG 4,58 %
AstraZeneca, PLC 4,10 %
Nestle SA 3,75 %
SAP SE 2,97 %
Allianz SE 2,52 %
Unilever PLC 2,25 %
Schneider Electric SE 2,19 %
Vodafone Group PLC 2,05 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname WARBURG INVEST RESPONSIBLE-Europ. Equit.
ISIN DE0006780265
WKN 678026
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 14.06.2004
Fondsvermögen 40,74 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (B)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,95 % (16.04.2026)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,36 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,59 %

ESG

Scope ESG Rating 2,70
OffenlegungsVO Artikel 8

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