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WARBURG INVEST RESPONSIBLE-Europ. Equit.

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in Aktien europäischer Unternehmen, welche Unternehmen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance ("ESG") bestimmten Standards genügen.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-1,25 % 12,17 % 10,27 % 18,71 % 13,50 % 8,14 % 6,76 % 5,20 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,78 % 12,54 % 13,38 %
Sharpe Ratio 1,31 0,84 0,45
Maximaler Verlust in Monaten 1 4 4
Max Drawdown -10,85 % -15,83 % -20,26 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Deutschland 19,79 %
Weitere Anteile 18,90 %
Schweiz 17,96 %
Frankreich 13,70 %
Vereinigtes Königreich 12,82 %
Niederlande 11,52 %
Spanien 5,31 %
Sektorengewichtung
Finanzen 26,57 %
Gesundheitswesen 19,95 %
Konsumgüter 18,42 %
Informationstechnologie 17,68 %
Industrie 12,83 %
Rohstoffe 2,82 %
Weitere Anteile 1,12 %
Versorger 0,61 %
Vermögensaufteilung
Aktien 98,86 %
Weitere Anteile 1,14 %
Top Positionen
ASML Holding N.V. 7,09 %
Novartis AG 4,58 %
Nestle 4,37 %
Roche Holding AG PS 4,26 %
SAP 3,49 %
AstraZeneca, PLC 3,42 %
Banco Santander 2,74 %
Banco Bilbao Vizcaya Arg. SA 2,57 %
Novo Nordisk A/S ADR 2,48 %
Schneider Electric SE 2,23 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname WARBURG INVEST RESPONSIBLE-Europ. Equit.
ISIN DE0006780265
WKN 678026
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 14.06.2004
Fondsvermögen 44,69 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (B)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,97 % (25.05.2026)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,36 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,61 %

ESG

Scope ESG Rating 2,70
OffenlegungsVO Artikel 8

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