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Fondak

Anlagestrategie

Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-1,63 % -8,33 % 5,00 % 2,01 % 6,68 % 2,29 % 3,71 % 3,44 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 18,22 % 14,82 % 16,63 %
Sharpe Ratio -0,01 0,26 0,04
Maximaler Verlust in Monaten 6 6 6
Max Drawdown -18,33 % -18,33 % -34,59 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Deutschland 93,20 %
Frankreich 3,66 %
Niederlande 1,29 %
USA 1,07 %
Österreich 0,78 %
Sektorengewichtung
Industrie 27,42 %
Finanzen 23,12 %
Informationstechnologie 19,12 %
Kommunikationsdienstleist. 8,13 %
Nicht-Basiskonsumgüter 6,74 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,24 %
Gesundheitswesen 4,57 %
Basiskonsumgüter 2,59 %
Immobilien 2,07 %
Top Positionen
SAP SE 8,29 %
Siemens AG 8,10 %
Allianz SE 7,78 %
Infineon Technologies AG 3,71 %
Münchener Rück AG 3,71 %
Airbus SE 3,61 %
Hannover Rück 3,41 %
Commerzbank AG 3,26 %
Deutsche Boerse 3,21 %
Deutsche Post AG 3,05 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Fondak
ISIN DE0008471012
WKN 847101
Fondsart Aktienfonds
Region Deutschland
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 30.10.1950
Fondsvermögen 1,88 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (E)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,70 % (22.10.2025)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,53 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,17 %

ESG

Scope ESG Rating 3,70
OffenlegungsVO Artikel 8

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