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Fondak

Anlagestrategie

Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-5,26 % -6,51 % -5,77 % -4,40 % 2,68 % -0,33 % 3,83 % 3,36 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 16,35 % 15,72 % 17,16 %
Sharpe Ratio -0,41 0,01 -0,12
Maximaler Verlust in Monaten 6 6 6
Max Drawdown -20,48 % -20,48 % -34,59 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Deutschland 97,08 %
Frankreich 2,58 %
Spanien 0,33 %
Weitere Anteile 0,01 %
Sektorengewichtung
Industrie 34,31 %
Finanzen 19,55 %
Informationstechnologie 13,67 %
Nicht-Basiskonsumgüter 8,23 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,45 %
Kommunikationsdienstleist. 5,80 %
Gesundheitswesen 4,24 %
Immobilien 3,99 %
Versorgungsbetriebe 1,78 %
Basiskonsumgüter 1,22 %
Top Positionen
Allianz SE 6,69 %
SAP SE 6,56 %
Siemens Energy AG 5,22 %
Siemens AG 4,96 %
Rheinmetall AG 3,55 %
Deutsche Telekom 3,30 %
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 2,89 %
Deutsche Boerse 2,80 %
Airbus SE 2,58 %
Mercedes-Benz Group AG 2,42 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Fondak
ISIN DE0008471012
WKN 847101
Fondsart Aktienfonds
Region Deutschland
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 30.10.1950
Fondsvermögen 1,62 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (E)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,70 % (16.04.2026)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,53 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,17 %

ESG

Scope ESG Rating 3,10
OffenlegungsVO Artikel 8

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