UBS Equity Fund - Smaller German Comp.
Anlagestrategie
Anlageziel des Fonds ist Wertzuwachs durch die Anlage in ausgewählte Aktien mittlerer und kleiner deutscher Aktiengesellschaften im SmallCap-Segment mit überdurchschnittlichen Wachstums- und Ertragsaussichten.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,41 % | 10,42 % | 7,78 % | 13,30 % | 1,03 % | -3,69 % | 4,84 % | 8,60 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,48 % | 18,34 % | 19,64 % |
| Sharpe Ratio | 0,60 | -0,11 | -0,29 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 7 | 7 |
| Max Drawdown | -12,22 % | -24,79 % | -40,86 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Deutschland | 97,87 % | |
| Luxemburg | 1,54 % | |
| Niederlande | 0,60 % |
Sektorengewichtung
| Industrie | 32,36 % | |
| Werkstoffe | 21,61 % | |
| Informationstechnologie | 18,96 % | |
| zyklische Konsumgüter | 9,69 % | |
| Finanzdienstleistungen | 4,19 % | |
| Gesundheitswesen | 3,98 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 3,60 % | |
| Real Estate | 3,52 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,10 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,00 % |
Top Positionen
| Aixtron | 6,90 % | |
| Aurubis AG | 6,49 % | |
| ThyssenKrupp | 4,86 % | |
| Nordex | 4,51 % | |
| Bilfinger SE | 4,28 % | |
| KION GROUP AG | 4,08 % | |
| Fuchs SE VZ | 3,75 % | |
| BECHTLE | 3,54 % | |
| United Internet | 3,10 % | |
| Elmos Semiconductor | 3,10 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | UBS Equity Fund - Smaller German Comp. |
| ISIN | DE0009751651 |
| WKN | 975165 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.03.1993 |
| Fondsvermögen | 75,35 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 5 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,84 % (16.04.2026) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,44 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,40 % |
ESG
| OffenlegungsVO | — |