UBS Equity Fund - Smaller German Comp.
Anlagestrategie
Anlageziel des Fonds ist Wertzuwachs durch die Anlage in ausgewählte Aktien mittlerer und kleiner deutscher Aktiengesellschaften im SmallCap-Segment mit überdurchschnittlichen Wachstums- und Ertragsaussichten.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,86 % | 7,24 % | 6,03 % | 18,16 % | 1,01 % | -3,83 % | 4,60 % | 8,58 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,24 % | 18,16 % | 19,58 % |
| Sharpe Ratio | 0,97 | -0,10 | -0,28 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 7 | 7 |
| Max Drawdown | -12,22 % | -24,79 % | -40,86 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Deutschland | 94,35 % | |
| Luxemburg | 2,84 % | |
| Niederlande | 2,81 % |
Sektorengewichtung
| Weitere Anteile | 50,38 % | |
| Weitere Anteile | 49,62 % | |
| Industrie | 30,94 % | |
| Werkstoffe | 18,68 % | |
| Informationstechnologie | 15,62 % | |
| zyklische Konsumgüter | 8,31 % | |
| Gesundheitswesen | 7,37 % | |
| Finanzdienstleistungen | 5,88 % | |
| Real Estate | 4,97 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,52 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,00 % |
Top Positionen
| Aurubis AG | 5,83 % | |
| BECHTLE | 5,06 % | |
| KION GROUP AG | 5,04 % | |
| Bilfinger SE | 4,75 % | |
| ThyssenKrupp | 4,74 % | |
| flatexDEGIRO AG | 4,42 % | |
| Aixtron | 3,83 % | |
| Fuchs SE VZ | 3,54 % | |
| United Internet | 3,28 % | |
| TUI | 3,26 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | UBS Equity Fund - Smaller German Comp. |
| ISIN | DE0009751651 |
| WKN | 975165 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.03.1993 |
| Fondsvermögen | 74,18 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 5 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,84 % (16.04.2026) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,44 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,40 % |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |