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Metzler European Equities Sustainability

Anlagestrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender Ausschüttung an. Bei den für den Fonds erwerbbaren Wertpapieren handelt es sich überwiegend (zu mindestens 51%) um Aktien europäischer Emittenten. Daneben ist auch der Erwerb von verzinslichen Wertpapieren, Wandel- und Optionsanleihen, Indexzertifikaten und in Wertpapieren verbrieften Finanzinstrumenten europäischer Emittenten möglich. Mehr als 50% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG angelegt.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
0,03 % 3,71 % 2,15 % 12,43 % 6,04 % 4,15 % 5,35 % 4,87 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,93 % 13,03 % 14,53 %
Sharpe Ratio 0,97 0,23 0,16
Maximaler Verlust in Monaten 1 3 3
Max Drawdown -10,51 % -17,11 % -25,36 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Vereinigtes Königreich 22,74 %
Frankreich 17,00 %
Deutschland 16,65 %
Schweiz 14,21 %
Weitere Anteile 12,30 %
Niederlande 10,28 %
Spanien 6,82 %
Sektorengewichtung
Finanzen 23,78 %
Industrie 21,27 %
Gesundheitswesen 13,83 %
Konsumgüter 13,22 %
Informationstechnologie 12,47 %
Rohstoffe 5,74 %
Versorger 5,41 %
Energie 2,97 %
Immobilien 0,94 %
Weitere Anteile 0,37 %
Vermögensaufteilung
Aktien 99,63 %
Weitere Anteile 0,37 %
Top Positionen
ASML Holding N.V. 4,01 %
AstraZeneca, PLC 3,24 %
Novartis AG 2,85 %
SAP 2,43 %
HSBC Holding Plc 2,29 %
Siemens Energy AG 2,23 %
EssilorLuxottica SA 2,00 %
Allianz SE 1,94 %
Air Liquide 1,91 %
Deutsche Telekom 1,90 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Metzler European Equities Sustainability
ISIN DE0009752220
WKN 975222
Fondsart Aktienfonds
Region Europa
Fondsgesellschaft Metzler Asset Management GmbH
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 02.01.1992
Fondsvermögen 113,64 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (E)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 2,23 % (16.04.2026)
Performance Fee ja
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,43 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,80 %

ESG

Scope ESG Rating 3,10
OffenlegungsVO Artikel 8

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