CONVEST 21 VL
Anlagestrategie
Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in internationale Wachstumswerte. Deutsche Wachstumswerte finden zu max. 30% Berücksichtigung.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,40 % | 5,45 % | 3,09 % | 26,72 % | 17,08 % | 11,06 % | 10,32 % | 6,79 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,13 % | 13,66 % | 14,09 % |
| Sharpe Ratio | 2,34 | 1,00 | 0,64 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -6,94 % | -20,30 % | -20,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 74,50 % | |
| Japan | 6,41 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,29 % | |
| Spanien | 3,15 % | |
| Kanada | 2,51 % | |
| Schweiz | 1,75 % | |
| Niederlande | 1,70 % | |
| Italien | 1,68 % | |
| Frankreich | 1,22 % | |
| Deutschland | 1,12 % |
Sektorengewichtung
| Informationstechnologie | 27,61 % | |
| Finanzen | 14,19 % | |
| Gesundheitswesen | 12,64 % | |
| Industrie | 12,19 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,05 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 9,53 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,91 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,81 % | |
| Versorgungsbetriebe | 2,92 % | |
| Energie | 2,35 % |
Top Positionen
| Nvidia Corp. | 5,63 % | |
| Apple Inc. | 5,21 % | |
| Microsoft Corp. | 3,16 % | |
| AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - WT - EUR | 3,11 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 2,44 % | |
| Amazon.com Inc. | 2,07 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,87 % | |
| Johnson & Johnson | 1,72 % | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 1,65 % | |
| Mastercard Inc. A | 1,39 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | CONVEST 21 VL |
| ISIN | DE0009769638 |
| WKN | 976963 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 15.02.1996 |
| Fondsvermögen | 357,21 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (A) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,81 % (16.04.2026) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,37 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,44 % |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |