Expert Select
Anlagestrategie
Ziel der Anlagepolitik der ist die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite in Euro. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend sowohl in europäisch als auch in weltweit anlegende Aktienfonds.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,45 % | 9,97 % | 13,60 % | 24,90 % | 6,47 % | 6,63 % | 5,59 % | -0,13 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,58 % | 11,73 % | 9,92 % |
| Sharpe Ratio | 2,83 | 0,58 | 0,71 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 2 | 2 |
| Max Drawdown | -5,30 % | -25,65 % | -25,65 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung
| Investmentanteile | 92,09 % | |
| Kasse | 7,70 % | |
| Weitere Anteile | 0,21 % |
Top Positionen
| Metzler Euro Corporates Sustainability AI | 17,84 % | |
| Metzler US Equity Enhanced X | 12,27 % | |
| Metzler China A Share Sustainability Fund X | 10,79 % | |
| Metzler European Dividend Sustainability B | 8,28 % | |
| Metzler Global Equities Sustainability X | 7,32 % | |
| Metzler European Equity Enhanced X | 5,22 % | |
| Metzler Eastern Europe B | 4,18 % | |
| Metzler Global Equity Enhanced X | 4,11 % | |
| Metzler Sovereign Select LCR Sustainability B | 3,93 % | |
| Metzler European Smaller Companies Sustainability A | 3,91 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Expert Select |
| ISIN | DE0009787598 |
| WKN | 978759 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Metzler Asset Management GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 31.01.2001 |
| Fondsvermögen | 38,78 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 5 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | — |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,56 % (04.02.2021) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,43 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,13 % |