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Amundi Ethik Plus

Anlagestrategie

Klimawandel

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
1,29 % 4,23 % 2,68 % -0,05 % 5,99 % 4,16 % 3,50 % 4,31 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 9,58 % 7,83 % 8,15 %
Sharpe Ratio -0,22 0,39 0,31
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -12,72 % -12,84 % -14,68 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 37,19 %
Deutschland 8,12 %
Frankreich 6,90 %
Spanien 6,61 %
Niederlande 6,17 %
Italien 5,23 %
Österreich 4,78 %
Irland 4,69 %
Vereinigtes Königreich 4,46 %
Japan 3,69 %
Sektorengewichtung
Quasi-Governments 23,11 %
Technologie 16,19 %
Unternehmensanleihen 9,97 %
Gesundheit 6,97 %
Industriegüter u. Dienstleistungen 6,70 %
Banken 5,04 %
Pfandbriefe 4,06 %
Telekommunikation 3,49 %
Finanzdienstleistungen 2,80 %
Einzelhandel 2,67 %
Vermögensaufteilung
Aktien 60,08 %
Renten 35,31 %
Weitere Anteile 4,61 %
Top Positionen
Nvidia Corp. 3,96 %
Microsoft Corp. 3,75 %
IRLAND 2031 1,59 %
SPANIEN 05-37 1,56 %
4.000 % Italien Reg.S. Green Bond v.22(2035) 1,17 %
RAGB 3.2 07/15/39 1,10 %
Cisco Systems, Inc. 1,07 %
Königreich Niederlande Anl. 19/40 1,05 %
Bank of New York Mellon Corp. 1,00 %
Home Depot 0,98 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Amundi Ethik Plus
ISIN DE0009792002
WKN 979200
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Amundi Deutschland GmbH
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 22.10.1998
Fondsvermögen 208,94 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (D)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 3
Empfohlene Haltedauer nach KID 4 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,25 % (14.11.2025)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,35 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 0,90 %

ESG

Scope ESG Rating 5,00
OffenlegungsVO Artikel 8

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