Allianz Interglobal
Anlagestrategie
Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fondsmanager investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Industriestaat haben. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in chinesische A-Aktien investiert werden.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,56 % | -0,51 % | -8,13 % | -11,19 % | 5,00 % | 3,44 % | 7,51 % | 7,01 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,20 % | 15,34 % | 16,37 % |
| Sharpe Ratio | -0,66 | 0,15 | 0,11 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -22,11 % | -22,25 % | -24,62 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 71,52 % | |
| Vereinigtes Königreich | 8,26 % | |
| Schweiz | 5,84 % | |
| Niederlande | 4,27 % | |
| Japan | 3,39 % | |
| Taiwan | 2,55 % | |
| Schweden | 2,49 % | |
| Brasilien | 1,03 % | |
| Deutschland | 0,64 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Sektorengewichtung
| Informationstechnologie | 39,33 % | |
| Industrie | 20,21 % | |
| Finanzen | 19,21 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,77 % | |
| Gesundheitswesen | 6,66 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 2,78 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,03 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Top Positionen
| Nvidia Corp. | 7,15 % | |
| Microsoft Corp. | 6,15 % | |
| Partners Group Holding AG | 5,77 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,59 % | |
| ASML Holding N.V. | 4,22 % | |
| Visa Inc. | 4,09 % | |
| S&P GLOBAL INC | 4,04 % | |
| Schneider Electric SE | 4,03 % | |
| Amphenol Corp. - Cl. A | 4,03 % | |
| Intuit | 3,99 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Allianz Interglobal |
| ISIN | DE0009797688 |
| WKN | 979768 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 27.07.2015 |
| Fondsvermögen | 1,86 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (E) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 2,05 % (27.06.2025) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,49 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,56 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 3,70 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |