Allianz Interglobal
Anlagestrategie
Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fondsmanager investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Industriestaat haben. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in chinesische A-Aktien investiert werden.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,23 % | -2,90 % | -1,76 % | 7,14 % | 2,91 % | 1,20 % | 7,75 % | 6,67 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,78 % | 15,29 % | 16,54 % |
| Sharpe Ratio | 0,43 | 0,00 | -0,04 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -14,22 % | -22,25 % | -24,62 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Weitere Anteile | 87,92 % | |
| USA | 69,82 % | |
| Weitere Anteile | 12,08 % | |
| Vereinigtes Königreich | 6,83 % | |
| Schweiz | 6,44 % | |
| Taiwan | 4,23 % | |
| Japan | 4,05 % | |
| Schweden | 2,02 % | |
| Niederlande | 2,01 % | |
| Frankreich | 1,92 % |
Sektorengewichtung
| Informationstechnologie | 31,79 % | |
| Industrie | 25,89 % | |
| Finanzen | 17,38 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,29 % | |
| Gesundheitswesen | 8,18 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 5,18 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,29 % | |
| Weitere Anteile | 0,00 % |
Top Positionen
| Nvidia Corp. | 6,76 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 4,98 % | |
| S&P GLOBAL INC | 4,42 % | |
| Cboe Global Markets Inc. | 4,23 % | |
| Microsoft Corp. | 4,08 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 4,07 % | |
| Corpay Inc. | 3,21 % | |
| Schneider Electric SE | 2,67 % | |
| Intercontinental Hotels Group | 2,50 % | |
| Diploma PLC | 2,44 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Allianz Interglobal |
| ISIN | DE0009797688 |
| WKN | 979768 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 27.07.2015 |
| Fondsvermögen | 1,50 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (E) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 2,05 % (16.04.2026) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,49 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,56 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 3,10 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |