Multi-Leaders-Fund Next Generation
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert überwiegend in Aktienfonds und Mischfonds. Im Rahmen des Managementansatzes wird angestrebt, die jeweils vorherrschenden Trends an den globalen Aktienmärkten zu identifizieren. Die Quote der Investments in Anteilen an Aktienfonds kann daher flexibel gehalten werden und das Fondsvermögen je nach Markteinschätzung stattdessen in andere Vermögensgegenstände (z.B. Anteile an Renten- oder Geldmarktfonds oder Tages- bzw. Festgeld) investiert werden. Die Umsetzung der Anlagepolitik soll unter Zuhilfenahme, auch computergestützter, technischquantitativer Analysen erfolgen.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,38 % | 4,73 % | 8,20 % | 16,74 % | 11,63 % | 3,63 % | 3,93 % | 4,05 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,61 % | 9,60 % | 9,52 % |
| Sharpe Ratio | 1,43 | 0,89 | 0,17 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -6,56 % | -14,23 % | -22,40 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 22,83 % | |
| Kanada | 8,47 % | |
| Deutschland | 8,21 % | |
| Japan | 5,19 % | |
| Irland | 4,49 % | |
| Frankreich | 4,32 % | |
| Luxemburg | 3,74 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,58 % | |
| Türkei | 2,83 % | |
| Schweiz | 2,06 % |
Sektorengewichtung
| Finanzdienstleistungen | 21,51 % | |
| Verarbeitendes Gewerbe | 10,28 % | |
| freiberufl./wissenschaftl./techn. Dienstleistungen | 5,64 % | |
| Information & Kommunikation | 2,48 % | |
| Bergbau: Steine, Erden, sonstige | 1,84 % | |
| Kraftfahrzeuge: Handel, Instandhaltung, Reparatur | 1,74 % | |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 1,58 % | |
| Finanzen & Versicherungen | 1,34 % | |
| Öffentl. Verwaltung, Verteidigung, Sozialvers. | 0,71 % | |
| Baugewerbe | 0,68 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 82,03 % | |
| Investmentfonds | 10,14 % | |
| Weitere Anteile | 4,22 % | |
| Anleihen | 3,53 % | |
| Alternative Investments | 0,05 % | |
| Derivate | 0,03 % |
Top Positionen
| Algebris Financial Equity Fund I EUR | 3,02 % | |
| Stability Funds - Core Satellite Strategie | 1,70 % | |
| Tell's Arrow Opportunities Bond Fund EUR I | 1,58 % | |
| Global Equity Opportunities | 1,47 % | |
| Arve Global Convertible EUR I | 0,97 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 0,78 % | |
| Kenya Commercial Bank | 0,52 % | |
| Pryce Corp. | 0,52 % | |
| Nvidia Corp. | 0,52 % | |
| 2.1% Deutschland 11/2029 | 0,51 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Multi-Leaders-Fund Next Generation |
| ISIN | DE000A0MUW08 |
| WKN | A0MUW0 |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 28.03.2013 |
| Fondsvermögen | 158,26 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 3 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 3,30 % (16.04.2026) |
| Performance Fee | ja |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,59 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 2,71 % |
ESG
| OffenlegungsVO | — |