ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS
Anlagestrategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Bei der Auswahl der Fondspositionen sollen beim wertorientierten Anlegen ("Value Investing") unternehmensspezifische Events ("Eventdriven Value"), wie die Veränderungen der Kapital- oder Aktionärsstruktur, berücksichtigt werden. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität (Unternehmen, die sich durch Nachhaltigkeit, Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und Fähigkeit zur Generierung hoher, freier Cash-Flows auszeichnen) sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Portfolio soll über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern der einzelnen Investments diversifiziert sein. Es können Zinspapiere und Anleihen beigemischt werden, wobei über 35% des Wertes des Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen der Bundesrepublik Deutschland angelegt werden können. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,53 % | -0,58 % | -1,39 % | -0,25 % | 3,40 % | 2,77 % | 6,17 % | 8,06 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,00 % | 7,16 % | 9,39 % |
| Sharpe Ratio | -0,27 | 0,09 | 0,09 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -10,55 % | -10,55 % | -14,12 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
| USA | 35,52 % | |
| Weitere Anteile | 33,27 % | |
| Deutschland | 11,02 % | |
| Frankreich | 7,42 % | |
| Schweiz | 7,14 % | |
| Niederlande | 5,63 % |
| Weitere Anteile | 31,33 % | |
| Informationstechnologie | 22,62 % | |
| Finanzen | 12,08 % | |
| Rohstoffe | 10,05 % | |
| Konsumgüter | 8,50 % | |
| Gesundheitswesen | 6,18 % | |
| Energie | 5,01 % | |
| Industrie | 3,40 % | |
| Immobilien | 0,83 % |
| Aktien | 68,67 % | |
| Anleihen | 25,89 % | |
| Weitere Anteile | 5,44 % |
| Alphabet, Inc. - Class A | 5,92 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,30 % | |
| ASML Holding N.V. | 3,97 % | |
| Roche Holding AG PS | 3,24 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 3,11 % | |
| TENCENT ORD | 2,86 % | |
| Glencore PLC | 2,64 % | |
| Brookfield Corp A | 2,55 % | |
| Baker Hughes Co. - Class A | 2,29 % | |
| Schneider Electric SE | 2,26 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS |
| ISIN | DE000A0X7541 |
| WKN | A0X754 |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 15.12.2008 |
| Fondsvermögen | 4,99 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,80 % (16.04.2026) |
| Performance Fee | ja |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,23 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,57 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 4,00 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |