Dirk Müller Premium Aktien Inh.-Anteile
Anlagestrategie
Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage an. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds mindestens 25 % seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des Investmentsteuergesetzes an. Bei der Aktienauswahl wird besonderer Wert auf eine nachhaltig hohe Bilanzqualität, starke Wettbewerbssituation, historisches und künftiges überproportionales Gewinnwachstum, Gewinnaussichten im Verhältnis zum aktuellen Börsenkurs und Cashflow gelegt. Besondere Bedeutung haben die fundamentalen Daten eines Unternehmens, wie z. B. Bilanzqualität, Managementfähigkeit, Profitabilität, Wettbewerbsposition Bewertung. Dabei können im Fonds Anlageschwerpunkte, beispielsweise in großkapitalisierte Unternehmen oder in bestimmte Regionen wie Nordamerika oder Europa, entstehen. Diese Gewichtungen können sich jederzeit verändern. Der Fonds darf bis zu 100 % seines Wertes in Wertpapiere wie beispielsweise Aktien anlegen.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,04 % | 0,31 % | -2,27 % | -0,88 % | 1,49 % | -0,93 % | -0,10 % | -1,05 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,66 % | 7,04 % | 6,08 % |
| Sharpe Ratio | -0,30 | -0,17 | -0,48 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 5 |
| Max Drawdown | -7,11 % | -7,11 % | -10,86 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
| USA | 83,84 % | |
| Weitere Anteile | 13,17 % | |
| Schweiz | 1,92 % | |
| Niederlande | 0,56 % | |
| Irland | 0,51 % |
| Informationstechnologie | 33,75 % | |
| Gesundheitswesen | 25,19 % | |
| Weitere Anteile | 13,17 % | |
| Industrie | 10,37 % | |
| Energie | 8,25 % | |
| Konsumgüter | 5,28 % | |
| Finanzen | 3,99 % |
| Aktien | 86,83 % | |
| Weitere Anteile | 13,17 % |
| Mastercard Inc. A | 3,99 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 3,69 % | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 3,68 % | |
| Merck & Co. Inc. | 3,48 % | |
| Microsoft Corp. | 3,36 % | |
| Devon Energy | 3,10 % | |
| Advanced Mic. Dev | 2,97 % | |
| Arista Networks, Inc. | 2,82 % | |
| Salesforce.com | 2,82 % | |
| Edwards Lifesciences | 2,77 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Dirk Müller Premium Aktien Inh.-Anteile |
| ISIN | DE000A111ZF1 |
| WKN | A111ZF |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 16.04.2015 |
| Fondsvermögen | 163,12 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,55 % (25.05.2026) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,41 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,14 % |
ESG
| OffenlegungsVO | — |