Zurück zur Fondsauswahl

Metzler Multi Asset Dynamic Sustain. A

Anlagestrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender laufender Wiederanlage der Erträge an. Um dies zu erreichen, werden maximal 90% des Wertes des Fonds in Aktien, aktienähnliche Papiere, Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes sowie Investmentanteile einschließlich ETFs, die überwiegend in Aktien investieren (Aktienfonds), angelegt. Mindestens 51% des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen im Sinne des §2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz (InvStG) angelegt. Daneben können verzinsliche Wertpapiere einschließlich Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten, Geldmarktinstrumente, Indexzertifikate und sonstige verbriefte Schuldtitel, andere marktfähige Wertpapiere, Investmentanteile einschließlich ETFs sowie in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente erworben werden. Alle Anlageinstrumente können auf Euro oder auf Fremdwährungen lauten.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
4,16 % 7,06 % 11,10 % 21,24 % 12,84 % 5,04 % 4,96 % 4,29 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 9,72 % 9,72 % 9,13 %
Sharpe Ratio 1,95 1,00 0,33
Maximaler Verlust in Monaten 1 3 3
Max Drawdown -7,06 % -15,76 % -17,26 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Weitere Anteile 40,58 %
USA 35,88 %
Deutschland 5,53 %
Irland 5,52 %
Vereinigtes Königreich 4,81 %
Japan 4,05 %
Korea, Republik (Südkorea) 3,63 %
Sektorengewichtung
Informationstechnologie 29,38 %
Weitere Anteile 25,10 %
Finanzen 11,97 %
Industrie 8,84 %
Konsumgüter 8,78 %
Gesundheitswesen 6,95 %
Rohstoffe 3,12 %
Versorger 2,94 %
Energie 2,92 %
Vermögensaufteilung
Aktien 75,15 %
Weitere Anteile 14,37 %
Anleihen 10,48 %
Top Positionen
E-MINI S+P 500 INDEX FUT 10,13 %
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR 2,78 %
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.10000% 24-12.04.29 2,74 %
Nvidia Corp. 2,68 %
Invesco Physical Gold ETC (P-ETC) 2,47 %
Apple Inc. 2,41 %
Alphabet, Inc. - Class A 2,36 %
Amundi Physical Gold ETC (C) 2,15 %
US Treasury Note 3.125% 11/15/2028 1,97 %
Microsoft Corp. 1,69 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Metzler Multi Asset Dynamic Sustain. A
ISIN DE000A1J16Y5
WKN A1J16Y
Fondsart Dachfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Metzler Asset Management GmbH
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 02.04.2013
Fondsvermögen 130,31 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (B)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,99 % (16.04.2026)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,00 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,99 %

ESG

Scope ESG Rating 3,10
OffenlegungsVO Artikel 8

Downloads