RWS - Ertrag
Anlagestrategie
Der RWS-ERTRAG ist der sicherheitsorientierte Baustein der RWS-DACHFONDS. Der Fokus des global anlegenden Dachfondsprofils liegt auf der Generierung von Zinserträgen durch die Anlage in Renten- und Geldmarktfonds. Vorzugsweise werden börsengehandelte Indexfonds (ETFs) eingesetzt. Die Vorteile von Dachfonds werden dabei mit den Vorteilen von ETFs in einem Fonds kombiniert. Mit einer maximalen Aktienquote von 15% kann der Fonds in Phasen steigender Aktienmärkte von Kursgewinnen profitieren.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,90 % | 3,69 % | 6,45 % | 6,45 % | 3,93 % | 1,35 % | — | 1,19 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,79 % | 5,54 % | 4,87 % |
| Sharpe Ratio | 1,87 | 0,80 | 0,36 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 2 | 5 |
| Max Drawdown | -3,09 % | -14,33 % | -14,33 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung
| Investmentanteile | 97,31 % | |
| Kasse | 2,78 % |
Top Positionen
| Weitere Anteile | 59,95 % | |
| DJE - Zins & Dividende XP (EUR) | 7,18 % | |
| DJE - Short Term Bond - XP (EUR) | 6,83 % | |
| DJE - Dividende & Substanz XP (EUR) | 5,31 % | |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 5,26 % | |
| BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund D2 USD | 5,23 % | |
| DJE - Alpha Global XP (EUR) | 5,18 % | |
| ACATIS - Gané Value Event Fonds X (TF) | 5,06 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | RWS - Ertrag |
| ISIN | DE000A2ADWQ8 |
| WKN | A2ADWQ |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Metzler Asset Management GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.07.2016 |
| Fondsvermögen | 22,89 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | — |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,98 % (01.04.2021) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,98 % |