Metzler NEXT Portfolio
Anlagestrategie
Klimawandel
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,69 % | 1,54 % | 2,68 % | -0,18 % | 0,33 % | 1,25 % | — | 0,56 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,99 % | 9,41 % | 11,57 % |
| Sharpe Ratio | -0,40 | 0,04 | 0,10 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 6 | 6 |
| Max Drawdown | -3,95 % | -21,67 % | -23,54 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung
| Investmentanteile | 99,67 % | |
| Kasse | 0,83 % |
Top Positionen
| Metzler Global Growth Sustainability | 19,38 % | |
| Metzler Global Equities Sustainability X | 19,30 % | |
| Metzler Euro Corporates Sustainability AI | 17,65 % | |
| Metzler Sovereign Select LCR Sustainability X | 11,74 % | |
| Metzler European Dividend Sustainability X | 7,87 % | |
| Metzler China A Share Sustainability Fund X | 6,85 % | |
| Metzler Japanese Equity Sustainability Fund BN EUR | 5,90 % | |
| Metzler Focus Japan Sustainability BN | 5,33 % | |
| Metzler European Growth Sustainability X | 3,10 % | |
| Metzler European Smaller Companies Sustainability X | 2,55 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Metzler NEXT Portfolio |
| ISIN | IE00BF2FJJ98 |
| WKN | A2H50F |
| Fondsart | Dachfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment Ireland Fund Management Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 18.01.2018 |
| Fondsvermögen | 4,09 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,49 % (21.07.2023) |
| Performance Fee | keine |
ESG
| Scope ESG Rating | 3,10 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |