Metzler Global Equities BN
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds diversifiziert überwiegend in globale Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Investmentmanager strebt den Aufbau eines diversifizierten Portfolios mit Schwerpunkt auf attraktiven Geschäftsmodellen mit langfristigen Wachstumsaussichten an. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv verwaltet und nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,03 % | 5,62 % | 3,21 % | 26,87 % | 15,24 % | 9,60 % | — | 12,39 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,91 % | 13,55 % | 15,01 % |
| Sharpe Ratio | 2,17 | 0,88 | 0,52 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -9,57 % | -20,04 % | -21,27 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 61,00 % | |
| Frankreich | 6,30 % | |
| Weitere Anteile | 6,30 % | |
| Deutschland | 5,30 % | |
| Schweiz | 4,70 % | |
| Kanada | 4,30 % | |
| Irland | 4,20 % | |
| Japan | 3,20 % | |
| Taiwan | 2,70 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,00 % |
Sektorengewichtung
| Informationstechnologie | 27,60 % | |
| Finanzwesen | 16,80 % | |
| Industrie | 13,90 % | |
| Gesundheitswesen | 11,50 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,40 % | |
| Kommunikationsdienste | 9,00 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,30 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,80 % | |
| Versorgungsbetriebe | 2,60 % | |
| Energie | 1,20 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,00 % |
Top Positionen
| Nvidia Corp. | 6,70 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 6,50 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,80 % | |
| Microsoft Corp. | 4,40 % | |
| Apple Inc. | 3,10 % | |
| BNP Paribas S.A. | 2,70 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 2,70 % | |
| Amphenol Corp. - Cl. A | 2,70 % | |
| Mastercard Inc. A | 2,20 % | |
| Siemens Energy AG | 2,10 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Metzler Global Equities BN |
| ISIN | IE00BFNQ8D85 |
| WKN | A2H8XC |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment Ireland Fund Management Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 18.01.2018 |
| Fondsvermögen | 328,79 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (B) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 0,80 % (09.12.2025) |
| Performance Fee | keine |
ESG
| Scope ESG Rating | 2,50 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |