Schroder ISF Euro Bond
Anlagestrategie
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus allen Teilen der Welt begeben werden. Der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4,57 % | -2,27 % | -3,25 % | -2,99 % | 2,63 % | -3,27 % | -1,88 % | 2,03 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,32 % | 3,74 % | 5,35 % |
| Sharpe Ratio | -1,45 | -0,03 | -0,98 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 7 |
| Max Drawdown | -5,05 % | -5,05 % | -22,61 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Frankreich | 14,39 % | |
| USA | 6,93 % | |
| International | 6,49 % | |
| Spanien | 6,34 % | |
| Deutschland | 6,34 % | |
| Italien | 6,05 % | |
| Ungarn | 6,02 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,88 % | |
| Luxemburg | 3,67 % | |
| Europa ex GB | 3,44 % |
Sektorengewichtung
| Weitere Anteile | 87,57 % | |
| Weitere Anteile | 56,66 % | |
| Finanzinstitute | 21,39 % | |
| Industrie | 13,56 % | |
| Agenturen | 8,39 % | |
| Sovereign | 6,85 % | |
| lokale Körperschaften | 3,80 % | |
| Utilities | 1,78 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 101,68 % | |
| Geldmarkt | 1,68 % |
Top Positionen
| Schroder International Selection Fund EURO Government Bond I Accumulation EUR | 3,44 % | |
| Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond I Accumulation EUR | 3,33 % | |
| Schroder ISF Securitised Credit C EUR hdg acc | 2,85 % | |
| HELLENIC REPUBLIC 3.3750 16/06/2036 SERIES GOVT | 2,03 % | |
| BANK LEUMI LE ISRAEL BM 3.6090 03/09/2029 | 1,93 % | |
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) 5.6250 19/02/2036 | 1,89 % | |
| MFB MAGYAR FEJLESZTESI BANK ZRT 4.3750 27/06/2030 | 1,61 % | |
| GACI FIRST INVESTMENT CO 2.7500 14/10/2028 | 1,29 % | |
| AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 3.75 28/01/2036 | 1,25 % | |
| STATKRAFT AS 3.1250 13/12/2026 SERIES EMTN | 1,14 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Schroder ISF Euro Bond |
| ISIN | LU0093472081 |
| WKN | 989937 |
| Fondsart | Renten- und Geldmarktfonds |
| Region | Europa |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 19.04.1999 |
| Fondsvermögen | 588,78 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 3 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 0,95 % (28.07.2026) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,23 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,72 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 2,80 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |