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Ethna-AKTIV

Anlagestrategie

Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
3,02 % 6,46 % 7,13 % 4,09 % 6,49 % 3,70 % 2,34 % 5,30 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 8,43 % 6,33 % 5,88 %
Sharpe Ratio 0,25 0,54 0,36
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -9,24 % -9,24 % -9,24 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 44,40 %
Europa 40,41 %
Andere 1,56 %
Asien 0,00 %
Sektorengewichtung
Finanzwesen 22,97 %
Versorger 17,52 %
Sonstige 13,74 %
Konsum 8,45 %
Energie 6,86 %
Technologie 6,10 %
Industrie 3,72 %
Arzneimittel & Gesundheit 2,80 %
Rohstoffe 2,17 %
Kommunikation 2,02 %
Vermögensaufteilung
Renten 60,54 %
Aktien 25,83 %
Liquidität 11,11 %
Fondsanteile 1,74 %
Sonstige 0,78 %
Rohstoffe 0,00 %
Top Positionen
Staatsanleihe USA (02.2035) 4,44 %
Staatsanleihe USA (05.2035) 4,31 %
Advanced Micro Devices Inc. 2,75 %
Staatsanleihe Spanien (10.2035) 2,48 %
Staatsanleihe Spanien (01.2041) 2,43 %
JAB Holdings BV Reg.S. v.25(2035) 2,04 %
Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2045) 1,97 %
JPMorgan Chase & Co. 1,95 %
JAB Global Consumer Brands 1,74 %
Raiffeisen Schweiz (2028) 1,60 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Ethna-AKTIV
ISIN LU0136412771
WKN 764930
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 15.02.2002
Fondsvermögen 2,00 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (B)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 3
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,91 % (19.02.2025)
Performance Fee ja
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,37 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,54 %

ESG

Scope ESG Rating 2,40
OffenlegungsVO Artikel 8

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