Ethna-AKTIV
Anlagestrategie
Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,09 % | 7,78 % | 6,33 % | 13,92 % | 7,91 % | 4,89 % | 3,54 % | 5,49 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,54 % | 7,10 % | 6,20 % |
| Sharpe Ratio | 1,45 | 0,71 | 0,47 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -5,25 % | -9,24 % | -9,24 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 38,84 % | |
| Europa | 37,28 % | |
| Asien | 4,31 % | |
| Andere | 0,48 % |
Sektorengewichtung
| Kommunikation | 15,42 % | |
| Finanzwesen | 13,81 % | |
| Sonstige | 12,81 % | |
| Versorger | 10,71 % | |
| Konsum | 7,00 % | |
| Energie | 6,19 % | |
| Technologie | 4,89 % | |
| Arzneimittel & Gesundheit | 4,56 % | |
| Industrie | 4,31 % | |
| Rohstoffe | 1,62 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 51,04 % | |
| Aktien | 30,28 % | |
| Liquidität | 17,85 % | |
| Fondsanteile | 1,37 % | |
| Rohstoffe | 0,00 % | |
| Sonstige | -0,54 % |
Top Positionen
| Staatsanleihe Supranational (10.2039) | 4,51 % | |
| Staatsanleihe Supranational (10.2045) | 3,66 % | |
| Staatsanleihe Supranational (12.2040) | 3,24 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,00 % | |
| NVIDIA Corporation | 2,97 % | |
| Alphabet Inc. | 2,91 % | |
| Allianz SE | 2,51 % | |
| JAB Holdings BV (2035) | 2,38 % | |
| Electricité de France S.A. Green Bond (2045) | 2,29 % | |
| Rocket Lab Corp. | 2,07 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Ethna-AKTIV |
| ISIN | LU0136412771 |
| WKN | 764930 |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 15.02.2002 |
| Fondsvermögen | 2,02 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (A) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,91 % (19.02.2025) |
| Performance Fee | ja |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,37 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,54 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 2,40 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |