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Ethna-AKTIV

Anlagestrategie

Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-2,17 % 5,22 % 3,81 % 6,17 % 7,37 % 4,39 % 3,05 % 5,32 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 7,92 % 7,27 % 6,34 %
Sharpe Ratio 0,50 0,62 0,36
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 3
Max Drawdown -5,25 % -9,24 % -9,24 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 54,48 %
Europa 38,87 %
Asien 1,99 %
Andere 1,35 %
Sektorengewichtung
Kommunikation 22,42 %
Finanzwesen 13,57 %
Versorger 13,29 %
Sonstige 13,07 %
Technologie 10,84 %
Energie 6,03 %
Konsum 5,73 %
Industrie 5,01 %
Arzneimittel & Gesundheit 4,68 %
Rohstoffe 2,06 %
Vermögensaufteilung
Renten 54,31 %
Aktien 42,38 %
Liquidität 2,53 %
Fondsanteile 1,39 %
Rohstoffe 0,00 %
Sonstige -0,61 %
Top Positionen
NVIDIA Corporation 4,45 %
European Union (10.2039) 4,45 %
European Union (12.2040) 3,65 %
European Union (10.2045) 3,59 %
Meta Platforms Inc. 3,55 %
Amazon.com Inc. 3,27 %
Alphabet Inc. 3,26 %
JAB Holdings BV (2035) 2,39 %
Electricité de France S.A. Green Bond (2045) 2,24 %
Deutsche Bank AG 2,07 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Ethna-AKTIV
ISIN LU0136412771
WKN 764930
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 15.02.2002
Fondsvermögen 2,02 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (A)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 3
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,91 % (19.02.2025)
Performance Fee ja
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,37 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,54 %

ESG

Scope ESG Rating 2,40
OffenlegungsVO Artikel 8

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