Vontobel Fund Global Equity
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert weltweit in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,03 % | -2,56 % | 0,43 % | 0,77 % | 8,41 % | — | 6,70 % | 4,19 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,98 % | 10,62 % | 13,58 % |
| Sharpe Ratio | -0,17 | 0,45 | -0,10 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | — |
| Max Drawdown | -13,54 % | -14,24 % | -32,17 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 61,80 % | |
| Rest-Welt | 6,30 % | |
| Taiwan | 5,60 % | |
| China | 5,00 % | |
| Deutschland | 4,80 % | |
| Japan | 3,90 % | |
| Schweiz | 3,60 % | |
| Frankreich | 3,20 % | |
| Weitere Anteile | 3,20 % | |
| Hongkong | 2,60 % |
Sektorengewichtung
| Telekommunikationsdienstleister | 21,00 % | |
| Informationstechnologie | 19,00 % | |
| Industrie / Investitionsgüter | 14,00 % | |
| zyklische Konsumgüter | 11,20 % | |
| Gesundheitswesen | 10,70 % | |
| Finanzen | 9,10 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 6,20 % | |
| Grundstoffe | 5,60 % | |
| Weitere Anteile | 3,20 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 96,80 % | |
| Weitere Anteile | 3,20 % |
Top Positionen
| Alphabet, Inc. - Class C | 6,70 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 5,60 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 5,00 % | |
| Microsoft Corp. | 4,70 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,10 % | |
| Broadcom Inc. | 3,60 % | |
| Galderma Group AG | 3,60 % | |
| TKO Group Holdings Inc | 3,20 % | |
| Set cash at broker ssd | 3,20 % | |
| Vulcan Materials | 3,10 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Vontobel Fund Global Equity |
| ISIN | LU0218911690 |
| WKN | A0EQVD |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 02.11.2007 |
| Fondsvermögen | 3,42 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (E) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 6 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 2,02 % (28.01.2026) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,53 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,49 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 1,20 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |