Fidelity Target 2035 Euro Fund
Anlagestrategie
Der Fonds strebt nach einem langfristigen Kapitalzuwachs für Anleger, die vorhaben, einen erheblichen Teil ihrer Anlage im Jahr 2035 zurückzuziehen. Der Fonds investiert vornehmlich in europäische Aktien, Anleihen, zinstragende Schuldtitel und Geldmarktpapiere in Übereinstimmung mit einer Portfoliostrukturierung, die bis zum Jahr 2035 zunehmend konservativer wird.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,34 % | 19,75 % | 15,29 % | 19,24 % | 15,45 % | 7,47 % | 7,72 % | 5,87 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,93 % | 13,26 % | 12,69 % |
| Sharpe Ratio | 1,41 | 0,93 | 0,43 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -7,30 % | -22,38 % | -22,38 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 64,70 % | |
| Weitere Anteile | 10,50 % | |
| Irland | 6,20 % | |
| Taiwan | 3,70 % | |
| China | 3,40 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,10 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 2,70 % | |
| Japan | 2,30 % | |
| Indien | 1,80 % | |
| Frankreich | 1,60 % |
Sektorengewichtung
| Informationstechnologie | 32,80 % | |
| Finanzwesen | 14,60 % | |
| Konsumgüter | 8,80 % | |
| Industrie | 8,30 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 8,00 % | |
| Gesundheitswesen | 7,00 % | |
| Werkstoffe | 3,10 % | |
| Energie | 2,90 % | |
| zyklische Konsumgüter | 2,90 % | |
| Versorger | 2,10 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 85,30 % | |
| Weitere Anteile | 8,20 % | |
| Altern. Investm. | 6,50 % |
Top Positionen
| Nvidia Corp. | 5,50 % | |
| Fidelity Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Acc JPY | 5,00 % | |
| Apple Inc. | 4,40 % | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 3,80 % | |
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 11/18/2026 REGS | 3,80 % | |
| Microsoft Corp. | 3,60 % | |
| Amazon.com Inc. | 2,80 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 1,70 % | |
| Broadcom Inc. | 1,70 % | |
| Meta Platforms Inc. | 1,30 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Fidelity Target 2035 Euro Fund |
| ISIN | LU0251118260 |
| WKN | A0J22A |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 26.06.2006 |
| Fondsvermögen | 503,43 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,92 % (30.04.2026) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,48 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,44 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 1,20 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |