IAMF - Aktien Glbl system
Anlagestrategie
Das Ziel der Anlagepolitik ist es, im Rahmen einer vermögensverwaltenden Anlagestrategie unter Berücksichtigung von Aspekten einer nachhaltigen Entwicklung einen stabilen und kontinuierlichen Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Im Zentrum stehen dabei die Verantwortung gegenüber unserer Umwelt, ein bewusster Umgang mit endlichen Ressourcen und ein schonender Einsatz von Humankapital. Bei der Auswahl der einzelnen Zielfonds werden neben finanziellen im besonderen Maße ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt. Bei der Auswahl der Zielfonds wird auf eine Mischung von unterschiedlichen Nachhaltigkeitsstrategien (z.B. unterschiedliche Gewichtungen der Kriterien; d.h. Zielfonds können nur einzelne oder einen großen Teil möglicher Kriterien bei ihrer Titelauswahl berücksichtigen) und Research-Ansätzen geachtet. Darüber hinaus kommen Zielfonds in Frage, die in spezielle aus ökologischen oder sozialen Gesichtspunkten attraktive Themen resp. Branchen investieren, wie z.B. Gesundheit, erneuerbare Energien, Umwelttechnologie, Bionahrungsmittel.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,70 % | -4,16 % | -7,12 % | -7,67 % | 2,69 % | 2,40 % | 0,96 % | 0,43 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,33 % | 6,06 % | 5,89 % |
| Sharpe Ratio | -1,52 | -0,05 | 0,13 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -9,62 % | -9,62 % | -12,04 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
| Österreich | 17,60 % | |
| Luxemburg | 12,76 % | |
| USA | 9,67 % | |
| Großbritannien | 8,61 % | |
| Niederlande | 7,52 % |
| Unknown | 49,31 % | |
| Geschäfts- und öffentliche Dienstleistungen | 5,93 % | |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak | 4,63 % | |
| Verbraucherdienste | 4,33 % | |
| Versicherungen | 4,04 % |
| Rentenfonds / Bonds | 46,23 % | |
| Unbekannt | 23,94 % | |
| Fonds | 12,76 % | |
| Aktien | 4,65 % | |
| Kasse | 0,00 % |
| H & A PRIME VALUES Growth (EUR) R A | 14,73 % | |
| H & A PRIME VALUES Equity | 12,76 % | |
| 2,242% Telefonica Emis 2014/27.05.2022 | 4,35 % | |
| 1.875 Compass23EMTN | 4,33 % | |
| 1,875% SKY PLC 2014/24.11.2023 | 4,28 % | |
| Telia Company AB EO-FLR Notes 2017(23/78) | 3,36 % | |
| Swedbank AB EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27) | 3,35 % | |
| PORTUGAL 16/210726/2.875 | 3,04 % | |
| Belgacom 14/04.04.24 MTN | 2,97 % | |
| Spanien Reg.S. v.15(2025) | 2,89 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | IAMF - Aktien Glbl system |
| ISIN | LU0275529351 |
| WKN | A0MMMM |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | 1741 Fund Management AG, Luxembourg Branch, 5365 Munsbach, LUXEMBURG (LU) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 16.04.2007 |
| Fondsvermögen | 4,66 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 3,06 % (09.05.2025) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,27 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 2,79 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 4,40 |