M&W Privat
Anlagestrategie
Der M & W Privat ist ein aktiv gemanagter alternativer Investmentfonds (AIF). Um das Anlageziel eines langfristig realen Wertzuwachses erreichen zu können, kann das Fondsmanagement das Fondsvermögen frei von Benchmark-Zwängen und ohne Beachtung von Mindestanlagequoten flexibel in Aktien, Anleihen, Währungen, Fonds und Edelmetalle investieren.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,38 % | -4,00 % | -2,95 % | 17,27 % | 30,80 % | 19,39 % | 9,85 % | 6,35 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 31,17 % | 23,36 % | 22,53 % |
| Sharpe Ratio | 0,50 | 1,16 | 0,74 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -29,17 % | -29,17 % | -29,17 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| International | 96,07 % | |
| Weitere Anteile | 3,93 % |
Sektorengewichtung
| Weitere Anteile | 72,99 % | |
| Gold | 27,01 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 42,17 % | |
| Rohstoffe | 27,01 % | |
| Fonds | 26,89 % | |
| Weitere Anteile | 3,93 % |
Top Positionen
| Swisscanto (CH) Silver ETF EA CHF | 18,62 % | |
| Wheaton Precious Metals Corp | 4,28 % | |
| Sibanye Stillwater Ltd. ADR | 4,04 % | |
| Royal Gold Inc. | 3,96 % | |
| Barrick Mining Corp | 3,82 % | |
| Swisscanto (CH) Palladium ETF EA CHF | 3,79 % | |
| Franco-Nevada Corp. | 3,75 % | |
| Swisscanto (CH) Platinum ETF EA CHF | 3,49 % | |
| Alamos Gold Inc. | 3,47 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | M&W Privat |
| ISIN | LU0275832706 |
| WKN | A0LEXD |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | FundRock Management Company S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 21.12.2006 |
| Fondsvermögen | 454,08 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (B) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 5 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,92 % (02.02.2026) |
| Performance Fee | ja |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,36 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,56 % |
ESG
| OffenlegungsVO | — |