ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR
Anlagestrategie
Das Hauptziel des Fonds ist es, unter Einhaltung einer grundsätzlich wachstumsorientierten Gesamtstruktur einen attraktiven Kapitalzuwachs in Verbindung mit einem angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Der Fonds investiert sein Vermögen weltweit zu 25% - 100% in Aktien. Der Rest wird in Renten angelegt. Als Beimischung dienen Investmentanteile von offenen Fonds.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,54 % | 11,98 % | 4,52 % | 6,20 % | 5,25 % | 1,91 % | 4,14 % | 3,94 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,23 % | 8,39 % | 8,54 % |
| Sharpe Ratio | 0,51 | 0,29 | -0,01 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -9,02 % | -13,83 % | -15,00 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 37,66 % | |
| Deutschland | 8,88 % | |
| Niederlande | 8,45 % | |
| Vereinigtes Königreich | 6,52 % | |
| Frankreich | 4,44 % | |
| Schweiz | 3,73 % | |
| Japan | 2,67 % | |
| Spanien | 2,64 % | |
| Irland | 2,44 % | |
| Italien | 2,41 % |
Sektorengewichtung
| Finanzdienstleistungen | 27,94 % | |
| Technologie: elektronische/optische/EDV-Geräte | 14,59 % | |
| Unternehmensführung und -beratung | 13,53 % | |
| Finanzen & Versicherungen | 3,50 % | |
| Verlagswesen | 3,31 % | |
| Energieversorgung | 2,79 % | |
| IT-Dienstleistungen | 2,70 % | |
| Gastronomie | 2,45 % | |
| Getränke | 2,34 % | |
| Großhandel | 2,11 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 58,49 % | |
| Anleihen | 22,70 % | |
| Weitere Anteile | 9,50 % | |
| Investmentfonds | 9,31 % |
Top Positionen
| Microsoft Corp. | 2,66 % | |
| XETRA Gold | 2,64 % | |
| Nvidia Corp. | 2,29 % | |
| Visa Inc. | 2,26 % | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 2,04 % | |
| DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable F EUR | 2,04 % | |
| UBS 09-28 | 2,04 % | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 1,98 % | |
| Allianz SE | 1,86 % | |
| !Rio Tinto | 1,80 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR |
| ISIN | LU0319572730 |
| WKN | A0M003 |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | ODDO BHF Asset Management Lux |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.08.2012 |
| Fondsvermögen | 477,68 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,79 % (16.04.2026) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung |
ESG
| Scope ESG Rating | 3,70 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |