JPM Pacific Equity C (acc) - EUR
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen im Pazifikraum (inklusive Japan). Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem Land des Asien-Pazifikraums, einschließlich Japan, ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investieren und mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Märkten aufweisen. Bestimmte Länder des Pazifikraums können als Schwellenländer angesehen werden. Der Teilfonds kann über die "China-Hong Kong Stock Connect"-Programme bis zu 20% in chinesischen A-Aktien anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapieren anlegen, die über Zweckunternehmen (Variable Interest Entities, VIE) ein indirektes Engagement in den zugrunde liegenden chinesischen Unternehmen bieten. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,57 % | 20,82 % | 11,98 % | 21,97 % | 12,13 % | 3,66 % | — | 8,35 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,71 % | 15,69 % | 16,14 % |
| Sharpe Ratio | 1,03 | 0,55 | 0,09 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 6 |
| Max Drawdown | -18,26 % | -18,29 % | -29,89 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
| Japan | 29,90 % | |
| China | 18,80 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 12,90 % | |
| Taiwan | 12,80 % | |
| Indien | 8,00 % | |
| Australien | 7,60 % | |
| Hongkong | 5,20 % | |
| Singapur | 3,20 % | |
| Malaysia | 1,00 % | |
| Weitere Anteile | 0,60 % |
| IT | 28,60 % | |
| Finanzen | 24,40 % | |
| Konsum, zyklisch | 15,20 % | |
| Industrie-Unternehmen | 12,00 % | |
| Telekommunikation | 9,20 % | |
| Rohstoffe | 3,70 % | |
| Gesundheit | 3,10 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 2,00 % | |
| Immobilien | 1,20 % | |
| Weitere Anteile | 0,60 % |
| Aktien | 99,40 % | |
| Weitere Anteile | 0,60 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,60 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 5,60 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 5,20 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 3,00 % | |
| Aia Group Ltd | 2,70 % | |
| BHP Group Ltd. | 2,70 % | |
| Ping an Insurance | 2,50 % | |
| HONGKONG EXCH & CLEARING | 2,50 % | |
| Fast Retailing Co., Ltd. | 2,50 % | |
| Hoya Corp | 2,40 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | JPM Pacific Equity C (acc) - EUR |
| ISIN | LU0822047683 |
| WKN | A1J370 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Asien/Pazifik |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 19.06.2017 |
| Fondsvermögen | 2,05 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 0,95 % (17.04.2025) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,95 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 3,70 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |