Basketfonds - Global Trends
Anlagestrategie
Anlageziel ist eine nachhaltige Wertsteigerung. Der Fonds investiert weltweit mindestens 51% seines Vermögens in Anteile von Investmentfonds. Es bestehen keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,40 % | 3,69 % | 9,57 % | 11,96 % | -2,24 % | 2,17 % | — | 2,32 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,43 % | 12,76 % | 13,34 % |
| Sharpe Ratio | 0,75 | -0,32 | 0,09 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -8,72 % | -28,68 % | -28,68 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Weitere Anteile | 35,70 % | |
| Irland | 33,20 % | |
| Luxemburg | 14,70 % | |
| Deutschland | 8,50 % | |
| Niederlande | 7,90 % |
Vermögensaufteilung
| Indexfonds | 81,30 % | |
| Aktienfonds | 18,70 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Basketfonds - Global Trends |
| ISIN | LU1240812468 |
| WKN | A14T14 |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | WWK Investment S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 02.07.2015 |
| Fondsvermögen | 95,03 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 6 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,92 % (29.02.2024) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,49 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,43 % |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |