UBS MSCI USA Socially Respons UETF EUR H
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI North America Socially Responsible Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,33 % | 9,17 % | 9,03 % | 2,93 % | 13,47 % | 8,83 % | 10,11 % | 9,91 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,51 % | 16,57 % | 18,74 % |
| Sharpe Ratio | 0,04 | 0,65 | 0,38 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -21,06 % | -21,22 % | -33,37 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 97,24 % | |
| Irland | 2,07 % | |
| Niederlande | 0,46 % | |
| Jersey | 0,13 % | |
| Schweiz | 0,10 % | |
| Weitere Anteile | 0,00 % |
Sektorengewichtung
| Informationstechnologie | 36,35 % | |
| Finanzdienstleistungen | 13,28 % | |
| Gesundheitswesen | 11,86 % | |
| zyklische Konsumgüter | 11,59 % | |
| Industrie | 9,37 % | |
| Basiskonsumgüter | 6,04 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 3,94 % | |
| Werkstoffe | 3,08 % | |
| Real Estate | 2,48 % | |
| Weitere Anteile | 2,01 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,68 % | |
| Weitere Anteile | 2,32 % |
Top Positionen
| Nvidia Corp. | 6,43 % | |
| Microsoft Corp. | 5,17 % | |
| Tesla Inc. | 5,08 % | |
| Home Depot | 3,06 % | |
| Advanced Mic. Dev | 2,35 % | |
| Coca Cola | 2,34 % | |
| Salesforce.com | 2,24 % | |
| Adobe Systems Inc. | 2,23 % | |
| Pepsico | 2,03 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | UBS MSCI USA Socially Respons UETF EUR H |
| ISIN | LU1280303014 |
| WKN | A14YUN |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 24.11.2015 |
| Fondsvermögen | 1,24 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 4 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 0,25 % (11.06.2025) |
| Performance Fee | keine |
ESG
| Scope ESG Rating | 5,00 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |