UBS MSCI USA Socially Respons UETF EUR H
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI North America Socially Responsible Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,20 % | 21,80 % | 13,72 % | 14,99 % | 16,70 % | 8,15 % | 10,77 % | 10,33 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,94 % | 16,12 % | 19,16 % |
| Sharpe Ratio | 0,81 | 0,84 | 0,30 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -11,44 % | -21,22 % | -33,37 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 96,66 % | |
| Irland | 2,60 % | |
| Niederlande | 0,42 % | |
| Vereinigtes Königreich | 0,16 % | |
| Schweiz | 0,10 % | |
| Jersey | 0,06 % | |
| Weitere Anteile | 0,00 % |
Sektorengewichtung
| Technologie | 36,86 % | |
| Basiskonsumgüter | 17,86 % | |
| Finanzen | 15,08 % | |
| zyklische Güter & Dienstleistungen | 10,89 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 9,61 % | |
| Industrie | 7,43 % | |
| Werkstoffe | 1,62 % | |
| Gebrauchsgüter | 0,64 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,05 % | |
| Weitere Anteile | 1,95 % |
Top Positionen
| Microsoft Corp. | 5,62 % | |
| Advanced Mic. Dev | 4,96 % | |
| Nvidia Corp. | 4,63 % | |
| Tesla Inc. | 4,21 % | |
| Broadcom Inc. | 4,17 % | |
| Visa Inc. | 4,13 % | |
| Cisco Systems, Inc. | 2,82 % | |
| Lam Research | 2,44 % | |
| Caterpillar Inc. | 2,40 % | |
| Applied Materials, Inc. | 2,35 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | UBS MSCI USA Socially Respons UETF EUR H |
| ISIN | LU1280303014 |
| WKN | A14YUN |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 24.11.2015 |
| Fondsvermögen | 1,03 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 4 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 0,25 % (15.04.2026) |
| Performance Fee | keine |
ESG
| Scope ESG Rating | 4,30 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |