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Fidelity Funds - Global Focus Fund

Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds wird in eine begrenzte Anzahl von Wertpapieren investieren, was zu einer Portfoliokonzentration führen wird.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
2,42 % 6,22 % 1,03 % 8,49 % 12,19 % 5,52 % 9,03 % 9,54 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 14,79 % 14,58 % 15,82 %
Sharpe Ratio 0,43 0,62 0,22
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -16,09 % -17,50 % -26,80 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 64,50 %
Taiwan 6,60 %
Frankreich 6,00 %
Japan 4,80 %
Weitere Anteile 4,00 %
Vereinigtes Königreich 3,90 %
Kanada 3,30 %
Schweden 2,60 %
Deutschland 2,20 %
Irland 2,10 %
Sektorengewichtung
Informationstechnologie 37,20 %
Finanzwesen 18,10 %
Gesundheitswesen 11,30 %
Industrie 11,10 %
Konsumgüter 9,80 %
Kommunikationsdienstleist. 7,50 %
Weitere Anteile 2,50 %
zyklische Konsumgüter 1,20 %
Versorger 0,70 %
Energie 0,60 %
Vermögensaufteilung
Aktien 100,10 %
Top Positionen
Nvidia Corp. 8,20 %
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR 6,60 %
Amazon.com Inc. 6,00 %
Alphabet, Inc. - Class C 5,20 %
Microsoft Corp. 4,60 %
Broadcom Inc. 4,40 %
Berkshire Hathaway, Inc. B 3,90 %
Airbus SE 3,60 %
Kioxia Holdings Corporation 2,80 %
Salesforce.com 2,70 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Fidelity Funds - Global Focus Fund
ISIN LU1366332952
WKN A2AE6C
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 12.05.2016
Fondsvermögen 801,87 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,90 % (30.04.2026)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,48 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,42 %

ESG

Scope ESG Rating 1,20
OffenlegungsVO Artikel 8

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