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Fidelity Funds - Global Focus Fund

Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds wird in eine begrenzte Anzahl von Wertpapieren investieren, was zu einer Portfoliokonzentration führen wird.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
0,53 % 12,48 % -1,59 % 2,78 % 13,08 % 5,52 % 8,74 % 9,13 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 14,81 % 14,54 % 15,81 %
Sharpe Ratio 0,04 0,69 0,20
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -16,09 % -17,50 % -26,80 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 58,70 %
Weitere Anteile 8,80 %
Frankreich 5,80 %
Taiwan 5,60 %
Vereinigtes Königreich 5,20 %
China 3,80 %
Niederlande 3,70 %
Deutschland 3,50 %
Korea, Republik (Südkorea) 2,70 %
Japan 2,20 %
Sektorengewichtung
Informationstechnologie 32,20 %
Finanzwesen 15,10 %
Gesundheitswesen 12,90 %
Industrie 11,00 %
Konsumgüter 8,80 %
Kommunikationsdienstleist. 8,60 %
Werkstoffe 6,10 %
Versorger 4,30 %
Immobilien 0,90 %
Weitere Anteile 0,10 %
Vermögensaufteilung
Aktien 100,00 %
Top Positionen
Microsoft Corp. 6,70 %
Amazon.com Inc. 5,90 %
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR 5,60 %
Nvidia Corp. 5,60 %
Alphabet, Inc. - Class C 4,80 %
JPMorgan Chase & Co. 3,20 %
SK Hynix Inc. (ADR) 2,70 %
Apple Inc. 2,50 %
Blackrock 2,40 %
Meta Platforms Inc. 2,30 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Fidelity Funds - Global Focus Fund
ISIN LU1366332952
WKN A2AE6C
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 12.05.2016
Fondsvermögen 915,18 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,90 % (30.04.2026)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,48 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,42 %

ESG

Scope ESG Rating 1,20
OffenlegungsVO Artikel 8

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