Carmignac Portfolio Grande Europe W EUR
Anlagestrategie
Der Fonds investiert mindestens 75 % seines Fondskapitals in Aktien der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und zusätzlich in Aktien der europäischen Nichtmitgliedstaaten oder Beitrittsländer sowie der Türkei und Russlands, wobei maximal 10% in russische Papiere investiert werden dürfen. Ziel des Teilfonds ist es, eine Performance zu bieten, die über derjenigen seines Referenzindikators, dem Stoxx 600 NR (EUR) (SXXR), der mit Wiederanlage der Nettodividenden berechnet wird, liegt.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5,62 % | -4,15 % | -3,41 % | 2,46 % | 3,55 % | 1,98 % | — | 7,13 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,37 % | 14,93 % | 16,99 % |
| Sharpe Ratio | 0,23 | 0,04 | 0,01 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 4 | 4 | 4 |
| Max Drawdown | -14,91 % | -20,76 % | -29,05 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Frankreich | 18,04 % | |
| Niederlande | 14,37 % | |
| Schweiz | 13,93 % | |
| Deutschland | 12,79 % | |
| Dänemark | 9,48 % | |
| Vereinigtes Königreich | 7,41 % | |
| Italien | 6,73 % | |
| Irland | 5,91 % | |
| Schweden | 5,26 % | |
| Spanien | 2,90 % |
Sektorengewichtung
| Industrie | 29,08 % | |
| Gesundheitswesen | 26,63 % | |
| Finanzwesen | 17,60 % | |
| Informationstechnologie | 11,02 % | |
| Werkstoffe | 5,28 % | |
| Weitere Anteile | 3,62 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,51 % | |
| zyklische Konsumgüter | 3,26 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 96,82 % | |
| Weitere Anteile | 3,18 % |
Top Positionen
| ASML Holding N.V. | 6,29 % | |
| Schneider Electric SE | 4,72 % | |
| Galderma Group AG | 4,20 % | |
| Prysmian | 4,10 % | |
| EssilorLuxottica SA | 4,05 % | |
| !Relxx | 3,98 % | |
| Novonesis B | 3,80 % | |
| Alcon Inc. | 3,59 % | |
| Experian | 3,39 % | |
| Hermes Internat. | 3,26 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Carmignac Portfolio Grande Europe W EUR |
| ISIN | LU1623761951 |
| WKN | A2DSRL |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Europa |
| Fondsgesellschaft | Carmignac Gestion Luxembourg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 26.07.2017 |
| Fondsvermögen | 448,92 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (E) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,36 % (16.04.2026) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,36 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 4,70 |
| OffenlegungsVO | Artikel 9 |