ÖkoWorld ÖkoVision
Anlagestrategie
Klimawandel
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,37 % | 2,16 % | -4,33 % | -7,32 % | 3,92 % | 0,21 % | — | 3,51 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,17 % | 13,16 % | 13,45 % |
| Sharpe Ratio | -0,64 | 0,08 | -0,09 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | — | — |
| Max Drawdown | -21,75 % | -21,75 % | -36,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 26,11 % | |
| Sonstige Länder | 19,98 % | |
| Kasse | 10,59 % | |
| Großbritannien | 8,53 % | |
| Japan | 7,62 % | |
| Dänemark | 6,69 % | |
| Deutschland | 6,15 % | |
| Schweden | 5,39 % | |
| Taiwan | 3,93 % | |
| Indien | 2,51 % |
Sektorengewichtung
| Kasse & Sonstiges | 17,30 % | |
| Information und Kommunikation | 15,86 % | |
| Energieeffizienz | 12,24 % | |
| Nachhaltiges Bauwesen | 11,53 % | |
| Nachhaltige Mobilitaet und Transport | 10,59 % | |
| Erneuerbare Energien | 8,91 % | |
| Demografie und Medizin | 8,28 % | |
| Nachhaltiger Konsum und FairTrade | 5,71 % | |
| Bildung | 4,00 % | |
| Recycling und Wiederverwertung | 3,04 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 84,56 % | |
| Kasse | 10,59 % | |
| REITS | 4,38 % | |
| Aktienzertifikate | 0,47 % |
Top Positionen
| Enphase Energy Inc. | 2,23 % | |
| E Ink Holdings Inc. | 2,21 % | |
| Waste Management Inc. | 2,11 % | |
| SolarEdge Technologies Inc. | 1,99 % | |
| MTN Group Ltd. | 1,96 % | |
| Hunt [J.B.] Transport Services Inc. | 1,91 % | |
| NIBE Industrier AB | 1,84 % | |
| Novo-Nordisk AS | 1,80 % | |
| ProLogis Inc. | 1,74 % | |
| Segro Plc. | 1,70 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | ÖkoWorld ÖkoVision |
| ISIN | LU1727504356 |
| WKN | A2H8KZ |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | ÖkoWorld Lux S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 02.01.2018 |
| Fondsvermögen | 1,55 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (E) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,77 % (16.05.2025) |
| Performance Fee | ja |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,77 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 5,00 |
| OffenlegungsVO | Artikel 9 |