Amundi Index MSCI Europe SRI
Anlagestrategie
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Europe SRI Filtered PAB Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der MSCI Europe SRI Filtered PAB Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Europe Index basiert und Aktien großer und mittlerer Kapitalisierung in 15 europäischen Industrieländern repräsentiert (Stand: November 2021) (der "Hauptindex"). Der Index bietet ein Engagement in Unternehmen mit herausragenden ESG-Ratings (Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) und schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative Auswirkungen auf die Umwelt und soziale Strukturen haben. Der Index soll zudem die Performance einer Strategie abbilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit der Klimawende verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen der am Pariser Klimaabkommen angelehnten EU-Benchmark (Paris-Aligned Benchmark, EU PAB) zu erfüllen.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,37 % | 3,65 % | 2,31 % | -1,54 % | 6,81 % | 6,85 % | — | 7,70 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,02 % | 12,27 % | 14,05 % |
| Sharpe Ratio | -0,25 | 0,30 | 0,35 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -15,44 % | -15,58 % | -23,89 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
| Schweiz | 19,96 % | |
| Frankreich | 19,85 % | |
| Niederlande | 14,54 % | |
| Dänemark | 11,07 % | |
| Vereinigtes Königreich | 9,96 % | |
| Deutschland | 6,03 % | |
| Schweden | 5,17 % | |
| Finnland | 4,14 % | |
| Italien | 3,05 % | |
| Norwegen | 2,05 % |
| Finanzwesen | 22,66 % | |
| Industrie | 20,86 % | |
| Gesundheitswesen | 16,04 % | |
| Technologie | 10,01 % | |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 9,68 % | |
| Verbrauchsgüter | 7,99 % | |
| Materialien | 5,02 % | |
| Kommunikationsdienste | 3,70 % | |
| Versorger | 2,64 % | |
| Real Estate | 1,39 % |
| Aktien | 100,00 % |
| ASML Holding N.V. | 6,72 % | |
| Novo Nordisk A/S ADR | 5,44 % | |
| Schneider Electric SE | 4,99 % | |
| ABB Ltd. | 4,35 % | |
| LOreal S.A. | 3,68 % | |
| Zurich Insurance Group AG | 3,35 % | |
| EssilorLuxottica SA | 2,73 % | |
| AXA S.A. | 2,61 % | |
| Hermes Internat. | 2,44 % | |
| Prosus NV | 2,39 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Amundi Index MSCI Europe SRI |
| ISIN | LU1861137484 |
| WKN | A2JSDC |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Europa |
| Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 11.09.2018 |
| Fondsvermögen | 2,01 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 0,18 % (05.12.2025) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,18 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 5,00 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |