Zurück zur Fondsauswahl

Fidelity - Euro Bond Fonds

Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 % mit CoCos weniger als 20 % . Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-0,08 % 0,26 % -0,30 % -2,15 % 1,91 % -2,79 % 0,17 % 4,32 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,13 % 6,23 % 6,74 %
Sharpe Ratio -1,02 -0,21 -0,65
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 7
Max Drawdown -4,95 % -6,78 % -23,46 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Deutschland 65,09 %
Spanien 13,07 %
Frankreich 6,11 %
USA 4,53 %
Niederlande 3,41 %
Italien 3,07 %
International 3,01 %
Weitere Anteile 1,71 %
Sektorengewichtung
Finanzwesen 81,24 %
Weitere Anteile 4,73 %
Versorger 4,48 %
Nicht-zyklische Konsumwerte 3,36 %
Grundstoffindustrie 2,69 %
Technologie 2,33 %
Kommunikation 1,17 %
Vermögensaufteilung
Renten 93,35 %
Weitere Anteile 6,48 %
Derivate 0,17 %
Top Positionen
2.5% Deutschland 25/35 2/2035 25,40 %
3.1% Deutschland 23/25 12/2025 19,36 %
2.4% Deutschland 25/30 4/2030 16,83 %
SPAIN GOVT 3.15% 04/30/35 144A 11,53 %
ITALY (REPUBLIC OF) 4.65 10/01/2055 3,07 %
EUROPEAN UNION 4% 10/12/55 RGS 3,01 %
AIR LIQD FIN CP 2.02% 11/26/25 2,69 %
FISERV INC CP 2.12% 1/15/26 2,33 %
IBERDROLA INTL CP 2.055% 1/15/ 2,24 %
VEOLIA ENVIRONN CP 2.06% 12/05 2,24 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Fidelity - Euro Bond Fonds
ISIN LU0048579097
WKN 973275
Fondsart Renten- und Geldmarktfonds
Region Europa
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 01.10.1990
Fondsvermögen 852,27 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (D)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 3
Empfohlene Haltedauer nach KID 3 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 0,99 % (28.03.2025)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,23 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 0,76 %

ESG

Scope ESG Rating 1,20
OffenlegungsVO Artikel 8

Downloads