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Fidelity - Euro Bond Fonds

Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 % mit CoCos weniger als 20 % . Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
0,72 % 1,54 % 0,88 % 1,23 % 3,30 % -2,13 % 0,26 % 4,33 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,60 % 5,81 % 6,74 %
Sharpe Ratio -0,21 0,03 -0,57
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 7
Max Drawdown -3,38 % -5,17 % -22,99 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Deutschland 52,81 %
Niederlande 16,22 %
Spanien 15,96 %
Frankreich 7,51 %
USA 3,67 %
Italien 3,14 %
Weitere Anteile 0,69 %
Sektorengewichtung
Finanzwesen 88,12 %
Versorger 4,73 %
Technologie 3,67 %
Nicht-zyklische Konsumwerte 2,78 %
Weitere Anteile 0,70 %
Vermögensaufteilung
Renten 99,30 %
Derivate 1,52 %
Top Positionen
2.5% Deutschland 25/35 2/2035 27,85 %
2.4% Deutschland 25/30 4/2030 17,32 %
NETHERLAND GOVT 0% 7/30 144A 16,22 %
SPAIN GOVT 3.15% 04/30/35 144A 11,85 %
SPAIN GOVT 4% 10/31/54 144A 4,11 %
ITALY (REPUBLIC OF) 4.65 10/01/2055 3,14 %
GERMANY GOVT 2.6% 08/15/35 RGS 3,05 %
ESSILORLUXOTTIC CP 2.045% 2/13 2,78 %
GERMANY GOVT 2.5% 08/15/54 RGS 2,54 %
FISERV INC CP 2.12% 1/15/26 2,42 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Fidelity - Euro Bond Fonds
ISIN LU0048579097
WKN 973275
Fondsart Renten- und Geldmarktfonds
Region Europa
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 01.10.1990
Fondsvermögen 816,34 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (D)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 3
Empfohlene Haltedauer nach KID 3 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 0,99 % (16.02.2026)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,23 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 0,76 %

ESG

Scope ESG Rating 1,20
OffenlegungsVO Artikel 8

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