Zurück zur Fondsauswahl

Fidelity - Euro Bond Fonds

Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 % mit CoCos weniger als 20 % . Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-3,51 % -2,96 % -3,74 % -3,28 % 2,45 % -2,93 % -0,74 % 4,12 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,23 % 7,30 % 8,04 %
Sharpe Ratio -0,51 -0,04 -0,61
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 7
Max Drawdown -8,34 % -9,14 % -22,74 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Deutschland 48,21 %
Niederlande 16,48 %
Weitere Anteile 10,44 %
Frankreich 7,16 %
International 6,90 %
Spanien 4,73 %
Italien 3,68 %
USA 2,40 %
Sektorengewichtung
Finanzwesen 79,33 %
Weitere Anteile 17,34 %
Technologie 1,67 %
Nicht-zyklische Konsumwerte 1,66 %
Vermögensaufteilung
Renten 89,55 %
Weitere Anteile 10,02 %
Derivate 0,43 %
Top Positionen
2.5% Deutschland 25/35 2/2035 16,98 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.0000 10/12/2026 14,72 %
GERMANY GOVT 2.9% 02/15/36 RGS 12,10 %
NETHERLAND GOVT 0% 1/27 144A 7,12 %
EUROPEAN UNION 2.75% 2/33 RGS 6,90 %
FRANCE GOVT 4.4% 05/25/57 144A 6,24 %
NETHERLAND GOVT 2.5% 7/35 144A 5,98 %
GERMANY GOVT 2.6% 08/15/35 RGS 4,39 %
ITALY (REPUBLIC OF) 4.65 10/01/2055 3,68 %
NETHER GOVT .75% 7/27 144A RGS 3,37 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Fidelity - Euro Bond Fonds
ISIN LU0048579097
WKN 973275
Fondsart Renten- und Geldmarktfonds
Region Europa
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 01.10.1990
Fondsvermögen 639,97 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (D)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 3
Empfohlene Haltedauer nach KID 3 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,00 % (30.04.2026)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,23 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 0,77 %

ESG

Scope ESG Rating 1,20
OffenlegungsVO Artikel 8

Downloads