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Fidelity - Euro Bond Fonds

Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 % mit CoCos weniger als 20 % . Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-0,80 % -0,88 % -0,80 % -0,62 % 2,95 % -2,40 % -0,10 % 4,26 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,13 % 7,72 % 8,02 %
Sharpe Ratio -0,21 0,00 -0,52
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 7
Max Drawdown -8,34 % -9,14 % -22,99 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Deutschland 49,96 %
Niederlande 21,08 %
Weitere Anteile 13,07 %
International 5,80 %
Spanien 5,46 %
USA 2,10 %
Italien 1,78 %
Frankreich 0,75 %
Sektorengewichtung
Finanzwesen 78,27 %
Weitere Anteile 18,88 %
Technologie 1,50 %
Nicht-zyklische Konsumwerte 1,35 %
Vermögensaufteilung
Renten 86,92 %
Weitere Anteile 13,08 %
Top Positionen
2.5% Deutschland 25/35 2/2035 24,04 %
NETHERLAND GOVT 0% 1/27 144A 15,88 %
2.4% Deutschland 25/30 4/2030 12,58 %
GERMANY GOVT 2.6% 08/15/35 RGS 7,30 %
EUROPEAN UNION 2.75% 2/33 RGS 5,80 %
NETHERLAND GOVT 2.5% 7/35 144A 5,19 %
SPAIN GOVT 3.15% 04/30/35 144A 3,85 %
GERMANY GOVT 2.9% 02/15/36 RGS 2,88 %
ITALY (REPUBLIC OF) 4.65 10/01/2055 1,78 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.0000 10/12/2026 1,77 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Fidelity - Euro Bond Fonds
ISIN LU0048579097
WKN 973275
Fondsart Renten- und Geldmarktfonds
Region Europa
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 01.10.1990
Fondsvermögen 671,61 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (D)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 3
Empfohlene Haltedauer nach KID 3 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 0,99 % (16.02.2026)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,23 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 0,76 %

ESG

Scope ESG Rating 1,20
OffenlegungsVO Artikel 8

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