Klassiker
Anlagestrategie
Das Portfolio „Klassiker“ bündelt fünf Fonds renommierter Anbieter. Die Anlagebeträge werden gleichmäßig aufgeteilt. Nähere Informationen zu den Fonds, insbesondere zur Wertentwicklung und den Fondskosten finden Sie unter www.volkswohl-bund.de.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,19 % | 4,92 % | 2,14 % | 5,41 % | 10,24 % | 7,16 % | 7,27 % | 7,06 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,21 % | 8,90 % | 9,65 % |
| Sharpe Ratio | 0,27 | 0,79 | 0,55 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -14,95 % | -15,88 % | -18,13 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top Positionen
| Fidelity European Growth Fund A-Euro | 20,00 % | |
| Templeton Growth (Euro) Fund A (acc) EUR | 20,00 % | |
| Fondak - A - EUR | 20,00 % | |
| DWS ESG Akkumula LC | 20,00 % | |
| BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR | 20,00 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Klassiker |
| ISIN | XX000000000K |
| Fondsart | Portfolios |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Volkswohl Bund Versicherungen |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.02.2004 |
Risikokennzahl
| Empfohlene Haltedauer nach KID | — |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,72 % (19.02.2026) |
| Performance Fee | keine |