NEXT TOP STARS
Anlagestrategie
Das Portfolio „NEXT Top-Stars“ bündelt fünf der besten vermögensverwaltenden Fonds renommierter Anbieter. Die Fonds berücksichtigen in ihrer Anlagepolitik ökologische und soziale Merkmale in besonderem Maße. Die Anlagebeiträge werden gleichmäßig aufgeteilt. Qualitätscheck mit aktivem Fondsaustausch: Wir führen automatisch jedes Jahr einen Qualitätscheck durch – völlig kostenlos. Haben ein oder mehrere Fonds am Stichtag, den 15. September, weniger als vier Morningstar- Ratingsterne, ersetzen wir die Positionen gegen geeignete Alternativen aus unserem Fondsspektrum. Alle Informationen zum Fondsaustausch entnehmen Sie bitte dem Druckstück „Informationen zur Fondsauswahl“.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,14 % | 5,25 % | 6,16 % | 20,52 % | 8,69 % | — | — | 5,01 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,81 % | 9,46 % | — |
| Sharpe Ratio | 2,16 | 0,59 | — |
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | — |
| Max Drawdown | -5,59 % | -17,02 % | — |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top Positionen
| Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI-EUR | 20,00 % | |
| terrAssisi Aktien I AMI I (a) | 20,00 % | |
| Carmignac Portfolio Grande Europe FW EUR Acc | 20,00 % | |
| DWS ESG Dynamic Opportunities TFC | 20,00 % | |
| Metzler Global Equities BN | 20,00 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | NEXT TOP STARS |
| ISIN | XX00000ESGTS |
| Fondsgesellschaft | Volkswohl Bund Versicherungen |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.05.2021 |
Risikokennzahl
| Empfohlene Haltedauer nach KID | — |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 0,91 % (16.04.2026) |
| Performance Fee | keine |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |