NEXT TOP STARS
Anlagestrategie
Das Portfolio „NEXT Top-Stars“ bündelt fünf der besten vermögensverwaltenden Fonds renommierter Anbieter. Die Fonds berücksichtigen in ihrer Anlagepolitik ökologische und soziale Merkmale in besonderem Maße. Die Anlagebeiträge werden gleichmäßig aufgeteilt. Qualitätscheck mit aktivem Fondsaustausch: Wir führen automatisch jedes Jahr einen Qualitätscheck durch – völlig kostenlos. Haben ein oder mehrere Fonds am Stichtag, den 15. September, weniger als vier Morningstar- Ratingsterne, ersetzen wir die Positionen gegen geeignete Alternativen aus unserem Fondsspektrum. Alle Informationen zum Fondsaustausch entnehmen Sie bitte dem Druckstück „Informationen zur Fondsauswahl“.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,71 % | 15,59 % | 13,58 % | 16,79 % | 11,77 % | 5,22 % | — | 5,91 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,25 % | 9,44 % | 10,44 % |
| Sharpe Ratio | 1,79 | 0,93 | 0,30 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -5,59 % | -17,02 % | -21,72 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top Positionen
| Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI-EUR | 20,00 % | |
| terrAssisi Aktien I AMI I (a) | 20,00 % | |
| Carmignac Portfolio Grande Europe FW EUR Acc | 20,00 % | |
| DWS ESG Dynamic Opportunities TFC | 20,00 % | |
| Metzler Global Equities BN | 20,00 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | NEXT TOP STARS |
| ISIN | XX00000ESGTS |
| Fondsgesellschaft | Volkswohl Bund Versicherungen |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.05.2021 |
Risikokennzahl
| Empfohlene Haltedauer nach KID | — |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 0,91 % (20.05.2026) |
| Performance Fee | keine |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |